正在對(duì)公司賬務(wù)做審計(jì)，然后有一筆款100萬轉(zhuǎn)給對(duì)方公司(打個(gè)比方)，然后對(duì)方?jīng)]有開票，合同上還有100萬的驗(yàn)收款跟50萬的質(zhì)保金沒有轉(zhuǎn)給對(duì)方公司(也沒開票)，那企業(yè)詢證函上往來賬項(xiàng):貴公司欠()與欠貴公司()，應(yīng)該怎么填?