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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司對(duì)公賬戶(hù)有收款碼，平時(shí)客戶(hù)掃碼進(jìn)去在收款碼平臺(tái)是能夠看到單個(gè)的每一筆的詳細(xì)交易的，但是如果打印銀行對(duì)公賬戶(hù)回單的話(huà)，那個(gè)回單是把當(dāng)日所有客戶(hù)通過(guò)收款碼掃碼付的貨款匯總成一筆只顯示當(dāng)日所有客戶(hù)掃碼付款的總金額，然后付款人那里就只顯示掃碼平臺(tái)，老師，像這張回單，金額是14560元，但是實(shí)際上是客戶(hù)A掃碼支付10000元的貨款，客戶(hù)B掃碼付4000元的貨款，客戶(hù)C掃碼付560的貨款，然后我打印銀行回單出來(lái)，它把一天所有的收入合在一張回單了，這種情況我要怎么做賬才好呢？
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你這個(gè)查明細(xì)嗎？如果不查明細(xì)的話(huà)，統(tǒng)一做借其他貨幣資金。14560貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款，貸其他貨幣資金。
03/26 11:02
84785037 
03/26 11:11
老師，這個(gè)是對(duì)公賬戶(hù)收到的錢(qián)
84785037
03/26 11:12
A、B、C客戶(hù)之前拿貨的時(shí)候每個(gè)客戶(hù)都掛了應(yīng)收賬款科目的
郭老師 
03/26 11:15
借其他貨幣資金，貸，應(yīng)收賬款A(yù)BC
借銀行存款，貸，其他貨幣資金。
84785037
03/26 11:21
那個(gè)收款碼就是對(duì)公賬戶(hù)的收款碼
郭老師
03/26 11:23
對(duì)的是的，這個(gè)收款碼就是其他貨幣資金用這個(gè)來(lái)核算的。你當(dāng)天轉(zhuǎn)賬的時(shí)候還沒(méi)有道公戶(hù)，做不了銀行存款，不是通過(guò)它來(lái)過(guò)渡一下。
84785037
03/26 11:29
老師，之前這幾個(gè)客戶(hù)拿貨會(huì)計(jì)分錄時(shí)都掛了應(yīng)收賬款-A客戶(hù)、應(yīng)收賬款- B客戶(hù)、應(yīng)收賬款-C客戶(hù)的科目，主要是現(xiàn)在打印回單時(shí)，這個(gè)收款回單憑證這里的賬務(wù)處理，這張回單做賬務(wù)處理能這樣嗎？：
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款-A客戶(hù)
應(yīng)收賬款- B客戶(hù)
應(yīng)收賬款-C客戶(hù)
84785037
03/26 11:32
這個(gè)收款碼就是對(duì)公賬戶(hù)的收款碼，這張回單的收款人也是公司對(duì)公賬戶(hù)
郭老師
03/26 11:34
可以
可以這么做的。
84785037
03/26 11:48
原來(lái)是這樣，老師，那其他貨幣資金的二級(jí)科目我寫(xiě)收銀通是對(duì)嗎？
84785037
03/26 11:50
借：其他貨幣資金-收銀通
貸：應(yīng)收賬款-A客戶(hù)
應(yīng)收賬款- B客戶(hù)
應(yīng)收賬款-C客戶(hù)
借：銀行存款
貸：其他貨幣資金-收銀通
老師，完整的是這樣嗎？
郭老師
03/26 11:51
是的，對(duì)的，是這么做的。
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