應該是當月的，當月的發(fā)生額。

8月初才建的期初余額（別的系統(tǒng)科目余額）；8月底第一次結賬

你好，你錄入期初余額的時候，你的損益類的科目有余額嗎？損益類的科目不應該有余額的借貸都應該是一樣的才對。

期初損益有余額的

你好，有余額就不對，你再重新調整吧。

損益類的科目月末一定沒有余額，他需要結轉到本年利潤。

該怎么調整是把期初數(shù)都改了

你好，他給你的期初的時候是平衡的嗎？你錄入年初數(shù)據(jù)的時候，這個損益類的科目不要錄入，然后你錄入本年累計發(fā)生額借方貸方。

他給我的報表不平衡，我把差額用利潤分配調平了

可以的，那你就按照調整之后再來錄入。

下個月期間損益結轉的時候就應該是對的吧

你好對的，是的，正確的。