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問題已解決
老師，β系數(shù)是怎么算的，這道題答案 a 我怎么弄不懂啊
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下午好啊，這個貝塔計算得少，就比較陌生，這個公式 要記憶哈
貝塔系數(shù)＝協(xié)方差/方差。貝塔系數(shù)指的是投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險；貝塔系數(shù)越大表明組合的系統(tǒng)性風(fēng)險越高，投資者可能會得到更強的回報，但也將面臨更高的風(fēng)險；貝塔系數(shù)越低表明組合的系統(tǒng)性風(fēng)險越低，投資者可能會得到更低的回報，但也將面臨更低的風(fēng)險
2023 05/11 15:30
84785034 
2023 05/12 01:37
方差等于標(biāo)準(zhǔn)差乘以標(biāo)準(zhǔn)差吧
廖君老師 
2023 05/12 06:03
您好，是的，標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根，也是??方差等于標(biāo)準(zhǔn)差乘以標(biāo)準(zhǔn)差
84785034
2023 05/12 09:21
d 選項呢，怎么理解
廖君老師
2023 05/12 09:24
上午好啊，股票的必要報酬率＝6%＋2.41*（10%－6%）＝15.64%，如果市場完全有效，股票的期望報酬率等于其必要報酬率
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