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BCD公司預計全年需要現金萬800元,現金與有價證券的轉換成本為每次40元,有價證券的利息率為10%。MBCD公司的最佳現金持有量,最低現金持有成本,證券的交現次數分別是多少嗎?
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最低持有現金量等于｛（2x40x800）/10%｝^（1/2）=800
最低持有成本等于800x10%/2=40
交現次數等于800/800=1
2021 12/16 14:48
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現金需求量為1000000元, 3. 會3者8先?最要5其認金美的每次轉換成本為800元,有價證券的利率為 16%. (1)企業(yè)目前持有現金100000元,則機會成本為多少元? (2)企業(yè)目前持有現金100000元,則轉換成本為多少元? (3)現金的最佳持有量為多少元? (4)最低的相關總成本為多少元?
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假定龍城公司每季末現金余額的額定范圍為4000―4800元,否則要向銀行借款,借款數額一般為1000的倍數,借款年利率為6%,每期期初借入,每期期末還息,現金多余時每期期末還本?，F金多余時,可購買年利率為8%的有價證券作為臨時調劑。預計2020年年初現金余額為4200元。根據前述有關預算資料,編制龍城公司2020年度各季度的現金預算表.
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有價證券不是資產嗎？那不應該加上資產的減少嗎，這里怎么是減？
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一個企業(yè)的總資產是＄10,000,000，總負債是＄4,000,000，流動資產是＄2,800,000(＄600,000的現金，＄1,000,000的有價證券，＄700,000的存貨，＄500,000的應收款)，流動負債是＄900,000(＄400,000的應付款，＄500,000的應付票據)，權益是＄6,000,000。它的經營現金流量是＄1,500,000。這個企業(yè)的現金流比例是多少
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項目 A 需要 50，000 美元的初始投資，預計第 1 年將產生 40，000 美元的現金流，第 2 至 5 年每年產生 10，000 美元的現金流，第 6 年產生 15，000 美元的現金流，第 7 年產生 5，000 美元的現金流。
適合計算長期項目凈現值的貼現率為15%。長期項目是一個很好的投資機會嗎？
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