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問題已解決
請問一下，我們是拍賣公司，在京東拍賣，買家的保證金在京東支付，成交了之后保證金體現(xiàn)轉(zhuǎn)到我公司公賬上，我們在扣除傭金剩余在轉(zhuǎn)賬給買家，也就是說成交款及傭金是不通過京東的，只有保證金是通過京東的第三方機構(gòu)，如果不成交，京東直接退回保證金，不經(jīng)過我們操作， 請問一下，我們成交的保證金提取需要設(shè)立一個科目現(xiàn)金-網(wǎng)銀在線 借：現(xiàn)金-網(wǎng)銀在線 貸：其他應付款-保證金 借：銀行存款。貸：現(xiàn)金-網(wǎng)銀在線 還是不需要設(shè)置直接： 借：銀行存款。貸：其他應付款-保證金
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如果轉(zhuǎn)到公司的賬戶就是銀行存款賬戶
就不需要設(shè)置這個科目了
07/31 16:54
鐘存老師 
07/31 16:55
如果收取保證金時候，就需要以拍賣公司的名義開具收據(jù)
那您就需要設(shè)置這個科目
84785044 
07/31 16:55
老師你看清楚我的題目
84785044
07/31 16:59
保證金是買家通過京東平臺上支付的，拍賣成交保證金體現(xiàn)到我們公司賬戶（付款名是網(wǎng)銀在線），拍賣不成交京東直接退保證金不需要我們操作.這種情況下成交的保證金需要設(shè)置現(xiàn)金-網(wǎng)銀在線科目做過度嗎
84785044
07/31 17:00
沒有收據(jù)的，你看清楚
鐘存老師
07/31 17:06
拍賣完成以后才給您單位付款
而且付款到賬戶
所以不需要設(shè)置現(xiàn)金-網(wǎng)銀在線
現(xiàn)金指的是存到保險柜以供隨時取用的流動資金
打到賬戶里面的不算
84785044
07/31 17:53
沒有拍賣前買家在京東平臺上支付保證金，這個保證金是在京東平臺網(wǎng)銀在線上的，拍賣成交之后成交的買家保證金才會從京東平臺上提現(xiàn)到公司賬戶上，不成交的京東直接退回給客戶，這樣明白嗎
84785044
07/31 17:54
這種情況您確定不需要設(shè)置是嗎，京東網(wǎng)銀在線提現(xiàn)到公帳上，我直接做：借銀行 貸其他應付款-保證金，就行是嗎
鐘存老師
07/31 17:57
是的
客戶支付到您單位賬戶
您單位才實際收到了款項
產(chǎn)生了應付的義務
鐘存老師
07/31 17:59
客戶支付到保證金是支付到京東
不是支付到您單位在京東開具的虛擬賬戶的話
您單位不需要設(shè)置“其他貨幣資金” ，用來核算京東賬戶可以使用和提現(xiàn)的其他貨幣資金；
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