在2025年市場(chǎng)環(huán)境中，公司在收入承壓、成本沖擊狀態(tài)下，面臨資金流轉(zhuǎn)效率下滑、資金回報(bào)水平降低、資金短缺風(fēng)險(xiǎn)上升等現(xiàn)實(shí)。公司管理層對(duì)資金管理的關(guān)注度不斷提升，要求財(cái)務(wù)部作為牽頭部門(mén)（主要責(zé)任單位），做好資金安全性管理，并聚焦以業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)為核心的資金運(yùn)行效率，力爭(zhēng)不斷提升資金周轉(zhuǎn)率，推動(dòng)資金收益率達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，在市場(chǎng)壓力不斷增加的環(huán)境中，更加關(guān)注“現(xiàn)金利潤(rùn)”，保住現(xiàn)金流，確保公司在經(jīng)營(yíng)困難的大環(huán)境中持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

為此，《現(xiàn)金流運(yùn)營(yíng)和動(dòng)態(tài)資金管理》在時(shí)長(zhǎng)2天的培訓(xùn)中，從資金管理的任務(wù)目標(biāo)、基本邏輯、重點(diǎn)工作、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、關(guān)鍵項(xiàng)目等維度展開(kāi)專業(yè)內(nèi)容。

課程聚焦“資金管理工作與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)相互脫節(jié)”“資金管理缺乏在業(yè)務(wù)層面落地的工具”“公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為資金管理是財(cái)務(wù)部門(mén)專屬的獨(dú)立的工作”“資金管理、資金運(yùn)作、現(xiàn)金流管理相互混淆”“資金周轉(zhuǎn)效率和收益率提升的管理目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)”“資金管理在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)管理工作中應(yīng)用有限”“資金相關(guān)政策法規(guī)落地效率較低”等突出難題。

·構(gòu)建「安全性×流動(dòng)性×效益性」三維資金管理框架，破解業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)脫節(jié)難題；

·掌握現(xiàn)金流預(yù)測(cè)五步法與雙軌監(jiān)督機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資金全周期動(dòng)態(tài)平衡；

·解析國(guó)企債務(wù)新規(guī)與隱性債風(fēng)險(xiǎn)，提供9類資金合規(guī)管控工具；

·輸出商貿(mào)/工程/制造等行業(yè)資金效益提升方案，運(yùn)用本金回報(bào)率模型精準(zhǔn)增效；

·搭建資金日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)體系，量化呈現(xiàn)財(cái)務(wù)部門(mén)戰(zhàn)略價(jià)值。

【培訓(xùn)時(shí)間】2025年8月19-20日（周二-周三）

【培訓(xùn)地址】北京

【相關(guān)費(fèi)用】會(huì)員尊享免費(fèi)，非會(huì)員2980元/人（含培訓(xùn)、資料及午餐費(fèi)用）

【受益對(duì)象】公司管理層、財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理、主管、資金工作相關(guān)的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員