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用友8.60版本合并報表實施問題
【問題現(xiàn)象】
1、資產負債表的年初數(shù)是上年年末的期末數(shù)，上年年末的期末數(shù)是經過各分子公司上報個別報表合并抵消后的結果，并不是各分子公司直接相加的結果，目前合并資產負債表已平衡，但年初數(shù)只是分子公司個別報表的簡單匯總相加，存在抵銷關系的科目例如：應收賬款、其他應收款、長期投資、實收資本等科目的金額并不是抵消后的數(shù)值，軟件能否解決合并資產負債表的期初數(shù)進行合并或在年初手工錄入，以后的月份內保持不變，但可以修改。
2、由于合并利潤及利潤分配表的上年同期數(shù)是一個時期指標，同樣存在要合并抵銷的科目，例如主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本等科目，也不是各分子公司直接相加的結果，軟件能否解決合并利潤及利潤分配表在本期數(shù)字合并后，上年同期數(shù)進行合并或生成合并報表后手工錄入調整，并自動延續(xù)到以后各月。
【問題原因】
軟件目前無法按上期期末的合并數(shù)據(jù)自動傳到下期的期初。860只能手工錄入的方法進行錄入。861可以解決。
【解決方案】
可以相應設置一批其他類的期初數(shù)合并科目，例如“應收賬款期初數(shù)”合并科目，然后在工作底稿中分別將他們與相應的期初數(shù)在報表中的單元格相對應。然后根據(jù)2008年12月的抵消分錄匯總表中涉及到資產負債表的的科目數(shù)據(jù)，手工錄入一張抵消分錄，但使用的科目，是其相應的期初數(shù)合并科目。
責任編輯：zoe
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