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企業(yè)賬戶小課堂 開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)怎么填之七

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2015/10/16 15:35:25  字體:

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企業(yè)賬戶小課堂 開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)怎么填之七

要點(diǎn)七:賬戶性質(zhì)要唯一;資金性質(zhì)要分類(lèi)。

賬戶性質(zhì)

在基本存款賬戶、一般存款賬戶、專(zhuān)用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶四種賬戶類(lèi)型中做出唯一選擇。

資金性質(zhì)

1、申請(qǐng)開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶的,必須填明資金性質(zhì)。

2、分為基本建設(shè)資金,更新改造資金,財(cái)政預(yù)算外資金,糧、棉、油收購(gòu)資金,證券交易結(jié)算資金,期貨交易保證金,信托基金,金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金,政策性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金,單位銀行卡備用金,住房基金,社會(huì)保障基金,收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金,單位內(nèi)部設(shè)立的黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),其他需要專(zhuān)項(xiàng)管理和使用的資金等15類(lèi)。

3、申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶、一般存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶無(wú)需填寫(xiě)資金性質(zhì)。

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