新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》知識(shí)點(diǎn)——基金托管人的職責(zé)
2020年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間已經(jīng)公布！小伙伴們開始備考2020年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師了嗎？現(xiàn)在，小編要為大家整理的是中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》知識(shí)點(diǎn)——基金托管人的職責(zé)，快來看~
基金托管人的職責(zé)
1.安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
2.按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
3.對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；
4.保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
5.按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜； 6.辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
7.對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見；
8.復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格；
9.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10.按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
11.國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
2020年經(jīng)濟(jì)師改革，學(xué)習(xí)要趁早！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校已為您準(zhǔn)備好了2020年經(jīng)濟(jì)師考試輔導(dǎo)課程，超值精品班、高效實(shí)驗(yàn)班、無憂定制班等不同班型為你保駕護(hù)航，快來pick屬于你的經(jīng)濟(jì)師班型>>
相關(guān)推薦：
學(xué)員討論（0）
推薦閱讀
相關(guān)資訊
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)