2016證券從業(yè)《金融市場基礎知識》知識點：基金資產(chǎn)凈值

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2016/08/08 16:51:16　字體：大小

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2016年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始！以下為正保會計網(wǎng)校為大家整理的證券從業(yè)資格考試《金融市場基礎知識》相關知識點，希望對廣大考生有所幫助！

基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值＝基金資產(chǎn)總值－基金負債

基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值/基金總份額

其中，基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

【注意】基金份額凈值是衡量一個基金經(jīng)營業(yè)績的主要指標，也是基金份額交易價格的內(nèi)在價值和計算依據(jù)。一般情況下，基金份額價格與份額凈值趨于一致，即資產(chǎn)凈值增長，基金份額價格也隨之提高。尤其是開放式基金，其基金份額的申購或贖回價格都直接按基金份額凈值計價。封閉式基金在證券交易所上市，其價格取決于基金份額凈值、市場供求狀況、經(jīng)濟形勢、政治環(huán)境等，其價格與資產(chǎn)份額凈值常發(fā)生偏離。

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