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中國(guó)工商銀行西安長(zhǎng)安支行收到中國(guó)工商銀行濟(jì)南高新支行寄來(lái)的委托收款憑證和商業(yè)承兌匯票，金額16000元。該匯票系本行開戶單位友邦商貿(mào)公司向濟(jì)南開心文具公司支付的貨款，經(jīng)該公司同意，通過資金匯劃清算系統(tǒng)辦理款項(xiàng)匯劃（實(shí)時(shí)）。中國(guó)工商銀行濟(jì)南高新支行收到電子匯劃信息。確認(rèn)無(wú)誤后，將劃回的貨款收入單位開心文具公司賬戶。中國(guó)工商銀行濟(jì)南支行采取集中管理模式。 要求：編制各經(jīng)辦行、清算行及總行的會(huì)計(jì)分錄。
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中國(guó)工商銀行西安長(zhǎng)安支行：
1.借：存放中央銀行款項(xiàng) 16000貸：?jiǎn)挝换钇诖婵?友邦商貿(mào)公司 16000
中國(guó)工商銀行濟(jì)南高新支行：
1.借：?jiǎn)挝换钇诖婵?友邦商貿(mào)公司 16000貸：存放中央銀行款項(xiàng) 16000貸：?jiǎn)挝换钇诖婵?開心文具公司 16000
中國(guó)工商銀行濟(jì)南支行（清算行）：
1.借：存放中央銀行款項(xiàng) 16000貸：?jiǎn)挝换钇诖婵?開心文具公司 16000
中國(guó)工商銀行總行（總行）：
1.借：存放中央銀行款項(xiàng) 16000貸：內(nèi)部往來(lái)-轄內(nèi)往來(lái) 16000
2023 11/06 13:39
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