問題已解決
老師,去年有筆押金在去年就收回了,但是剛好導 新系統(tǒng) 應收款還掛了這筆押金,現(xiàn)在要怎么調整呀 就是應收款多了筆押金



您好
請問押金收回的時候是銀行存款還是庫存現(xiàn)金
2022 06/10 15:03

84785024 

2022 06/10 15:47
銀行存款,初始化的時候按正確的銀行余額

84785024 

2022 06/10 15:48
就是說押金收回的時候沒做賬,但在初始化的時候 銀行余額 有給算進去了

bamboo老師 

2022 06/10 16:07
那您銀行存款余額正確的?

84785024 

2022 06/10 16:23
正確,切換系統(tǒng),銀行余額初始化是正確的

bamboo老師 

2022 06/10 16:24
那對應的貸方您填的什么欄次呢?
不然不可能正確的

84785024 

2022 06/10 17:10
沒有填,是新舊系統(tǒng)切換,在新系統(tǒng)初始化的時候 ,收到的款,銀行余額是更新了,但是賬沒做

84785024 

2022 06/10 17:11
不平的,進 了 利潤

bamboo老師 

2022 06/10 17:20
那您現(xiàn)在減少利潤啊??

84785024 

2022 06/10 17:53
老師,憑證咋做呀?

bamboo老師 

2022 06/10 18:04
去年是在未分配利潤里面的么?

84785024 

2022 06/10 19:31
是的老師

bamboo老師 

2022 06/10 19:44
那今年寫分錄調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應收賬款
