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老師，假設(shè)某一資產(chǎn)組的貝塔系數(shù)為1.45，意思是這資產(chǎn)組的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的1.45倍？
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是可以這樣理解的
2022 06/06 16:08
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老師貝塔系數(shù)到底是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還是市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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老師，如何理解貝塔系數(shù)代表的是該項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，貝塔等于1時(shí)代表的是市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)？怎么一會(huì)兒資產(chǎn)一會(huì)兒是資產(chǎn)組合？
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老師你好，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率就是Rm-Rf，也是市場(chǎng)組合平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率的意思。
這個(gè)跟資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是兩個(gè)意思是嗎？ 資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率是貝塔系數(shù)*（Rm-Rf）？
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收益率的相關(guān)系數(shù)，和單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（貝塔系數(shù)），這兩個(gè)系數(shù)分別是什么時(shí)候用到的，是不是相關(guān)系數(shù)是兩項(xiàng)資產(chǎn)得時(shí)候用到，而貝塔系數(shù)是多項(xiàng)資產(chǎn)的時(shí)候用到
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4. 已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )
A.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%
D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)
老師這題為什么必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)貝塔（Rm-Rf）?
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