00:10:00
問題已解決
老師你好！我這期在結賬時利潤表的累計數(shù)和資產(chǎn)負債表的累計數(shù)對不上，1月時都對的，這是怎么回事呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項，或者利潤分配事項嗎 ？
2022 03/05 16:51
84784949 
2022 03/05 16:51
沒有沒有沒有沒有。正常做賬結轉(zhuǎn)，金額差391.63
鄒老師 
2022 03/05 16:52
你好，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額? ?
84784949
2022 03/05 16:56
我拍給你看啊，就按科目表硬算利潤應是負78644.05
鄒老師
2022 03/05 16:57
你好，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額? ?
能給個正面回復嗎?
84784949
2022 03/05 16:58
但科目表上卻顯示79035.68，這是怎么來的
鄒老師
2022 03/05 17:01
你好，79035.68是損益科目結轉(zhuǎn)到本年利潤時候的差額=931790.18+2128+79170.05—1070769.47—9622.69—9099.3——2240.82
84784949
2022 03/05 17:01
沒有啊，這些科目都是平的
鄒老師
2022 03/05 17:02
你好，你單位資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關系嗎
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計
84784949
2022 03/05 17:05
減起來是78644.05才對
84784949
2022 03/05 17:06
不是79035.68。符合的，上個月就符合
鄒老師
2022 03/05 17:08
你好，這里的本年利潤=931790.18+2128+79170.05—1070769.47—9622.69—9099.3——2240.82=—78644.05
而你提供的數(shù)據(jù)不是這個，就需要去檢查你單位科目余額表的數(shù)據(jù)是否正確了
84784949
2022 03/05 17:12
就是在結賬時自動計算出來的數(shù)和這個不相符不知道怎么回事
鄒老師
2022 03/05 17:13
你好，你需要去檢查一下，是不是軟件出故障了?
閱讀 335
描述你的問題，直接向老師提問
1283
意見反饋
