老師是有一筆賬是這樣兒的，就是嗯，這個(gè)員工嗯，個(gè)人往咱們對(duì)公賬戶(hù)里轉(zhuǎn)了276塊錢(qián)，就是轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)276塊錢(qián)，嗯，就是說(shuō)他跟企業(yè)講好的，自己承擔(dān)用這276塊錢(qián)承擔(dān)社保兒，社保兒的零頭兒部分，我可能是這筆賬務(wù)沒(méi)有處理好。

同學(xué)，你好 那你之前分錄怎么做的？

借銀行存款，貸其他應(yīng)收，直接沖的，可是出來(lái)表就是差了這筆錢(qián)

是這樣老師，有一個(gè)月公司只給員工開(kāi)了一個(gè)保險(xiǎn)錢(qián)，也就是1276。其中企業(yè)承擔(dān)1000元社保費(fèi)用，276個(gè)人承擔(dān)的需要個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)。

同學(xué)，你好 你工資分錄怎么做的？全部的分錄

完全不會(huì)了老師 有點(diǎn)做蒙了。

同學(xué)，你好 你把你之前的分錄發(fā)給我，我才能幫你看問(wèn)題在哪里

老師麻煩您看一下，前兩個(gè)是交社保時(shí)候的分錄，最后一個(gè)是個(gè)人把承擔(dān)的部分轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的分錄

同學(xué)，你好 一個(gè)借276 一個(gè)貸276 是平的，問(wèn)題不是出在這里

最下面這個(gè)表 3041561.43是銀行賬 3041285.43是費(fèi)用賬 正常應(yīng)該是一樣的 可是這兩個(gè)數(shù)之間就是差了這276

同學(xué)，你好 其他應(yīng)收款276.沒(méi)有放進(jìn)費(fèi)用科目里面，不會(huì)影響你的費(fèi)用賬的

那我怎么做呢應(yīng)該

同學(xué)，你好 你是其他應(yīng)收款有問(wèn)題嗎？ 你需要看其他應(yīng)收款的明細(xì)賬

那是其他應(yīng)收這里有什么問(wèn)題嗎

同學(xué)，你好 你是其他應(yīng)收款有問(wèn)題嗎？ 你需要看其他應(yīng)收款的明細(xì)賬

那276這個(gè)數(shù)只跟其他應(yīng)收有關(guān)啊

現(xiàn)在是這樣老師，我分錄都做完了，領(lǐng)導(dǎo)讓出一個(gè)匯總表， 跟銀行賬對(duì)應(yīng)的 然后整理的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題

同學(xué)，你好 那你要看匯總表是不是哪里做錯(cuò)了，比如費(fèi)用匯總表里面就不包括276

那這個(gè)還款我不沖其他應(yīng)收呢

現(xiàn)在框里這些數(shù) 我想要跟銀行賬對(duì)平 我一筆一筆對(duì)的 都沒(méi)問(wèn)題 可表格就是不平 問(wèn)題可能還出現(xiàn)其他應(yīng)收這塊

同學(xué)，你好 你應(yīng)付職工薪酬里面有包含著筆276嗎？

沒(méi)有 我沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬走 因?yàn)榫褪侵苯咏坏模抑苯佑媒韫芾碣M(fèi)用，借其他應(yīng)收，貸銀行

同學(xué)，你好 你自己做的表里面，有做過(guò)276嗎？有把276放在哪個(gè)科目里面嗎？