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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接!請(qǐng)教下: 公司應(yīng)收款做賬: 借:應(yīng)收賬款-A公司1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)130 公司個(gè)人應(yīng)付款做賬: 借:銀行存款800 貸:其他應(yīng)付款-張三 800 現(xiàn)在年底了,需要清賬,把應(yīng)收和應(yīng)付全部掛在老板個(gè)人往來(lái),代表老板代收代付,如何做賬?應(yīng)收應(yīng)對(duì)對(duì)沖? 是這樣做嗎? 借:其他應(yīng)付款-張三 800 貸:其他應(yīng)付款-老板 800 借:應(yīng)收賬款-老板 1130 貸:應(yīng)收賬款-A公司 1130 對(duì)沖: 借:其他應(yīng)付款-老板 800 貸:應(yīng)收賬款-老板 800 最后,賬上顯示的是 借:應(yīng)收賬款-老板(1130-800=330元)是嗎?



你好,稍等我看一下的。
01/08 09:31

84784970 

01/08 09:45
好的, 老師

郭老師 

01/08 09:51
那實(shí)際這個(gè)張三支付的是什么業(yè)務(wù),是ta公司付款嗎?

84784970 

01/08 09:55
可能是公司收入,個(gè)人打款進(jìn)公賬

郭老師 

01/08 09:56
你好,讓對(duì)方出一個(gè)委托書(shū),A委托張三付款,你帳上做借銀行存款貸,應(yīng)收賬款A(yù)公司800

84784970 

01/08 10:07
A公司和張三不是一個(gè)業(yè)務(wù) 不搭界,就是一個(gè)是應(yīng)收A公司,一個(gè)是付個(gè)人的 把2個(gè)毫無(wú)關(guān)系的業(yè)務(wù)合并,全部掛在老板的往來(lái) 我那樣做賬對(duì)嗎

郭老師 

01/08 10:10
那張三和你老板有關(guān)系嗎?如果沒(méi)有關(guān)系的話(huà)就不對(duì),這個(gè)需要出委托書(shū)。

84784970 

01/08 10:16
有關(guān)系啊,是老板的客戶(hù),可能是給我們打貨款的,也有可能是別的原因,導(dǎo)致公司需要付錢(qián)給個(gè)人,代賬公司叫我們列明細(xì),說(shuō)全部掛老板的往來(lái),應(yīng)收和應(yīng)付都掛,實(shí)際上這些往來(lái)全部結(jié)清了,公司不欠他們,也沒(méi)有要收回的錢(qián) 就是賬面上要調(diào)整,平賬 科目余額表掛的賬,基本上全部結(jié)清的,是以前公司財(cái)務(wù)制度不健全,各種原因?qū)е碌慕Y(jié)果

郭老師 

01/08 10:20
讓對(duì)方出一個(gè)委托書(shū)。借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款。老板這里需要出委托書(shū),而且得有銀行回單。
如果是現(xiàn)金支付的話(huà),那就開(kāi)收據(jù)。
相當(dāng)于是老板付給了張三,你們委托老板付款給張三。
然后借應(yīng)收賬款,老板貸應(yīng)收賬款。A公司
這種是需要你們委托老板收款,

84784970 

01/08 10:30
嗯嗯,就是要有委托書(shū)是吧,賬是對(duì)的吧 這個(gè)賬是對(duì)的吧,最后的差額330元,是要問(wèn)老板收回來(lái)的錢(qián)

郭老師 

01/08 10:31
是的對(duì)的,是這么做的,可以的。

84784970 

01/08 10:44
是這樣的,先調(diào)賬,算出老板往來(lái)的差額,最后一次性走賬 因?yàn)槌鼍呤跈?quán)書(shū)不太現(xiàn)實(shí),因?yàn)檫@些人和公司大多數(shù)都不聯(lián)系了,不合作了。 其他應(yīng)付款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,這幾個(gè)可以相互對(duì)沖是吧?

郭老師 

01/08 10:46
你好,不限時(shí)的話(huà)就有風(fēng)險(xiǎn),其他的方式都是有風(fēng)險(xiǎn)的。你這樣的話(huà),你收到張三的為什么不做收入呀?你這樣子走了往來(lái)代收代付呀,你少交了稅款呢

84784970 

01/08 10:50
是的,沒(méi)辦法,后期都是正常的

郭老師 

01/08 10:52
那你這種就有風(fēng)險(xiǎn),不能保證肯定沒(méi)有問(wèn)題。
