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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們老板叫我這個(gè)月把銀行存款的期初余額隨便設(shè)成一個(gè)較大的金額，那么到下個(gè)月系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)把這個(gè)月的期初余額導(dǎo)入到下個(gè)月初是吧？然后我可以手動(dòng)改這個(gè)銀行存款的下個(gè)月月初的期初余額嗎？因?yàn)檫@個(gè)銀行卡這個(gè)月的賬老板叫我不做，下個(gè)月月初就能看到這個(gè)銀行卡的期末余額了，我就能在系統(tǒng)上錄入正確的數(shù)字，我這個(gè)操作在系統(tǒng)上行不行？老師我是做內(nèi)賬和做出納
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您好，老板讓你隨便設(shè)個(gè)大的銀行存款期初余額這種做法是不對(duì)的呀，也是不行的。因?yàn)樨?cái)務(wù)數(shù)據(jù)得是真實(shí)準(zhǔn)確的呀，你隨便設(shè)個(gè)數(shù)就不能反映銀行卡里到底有多少錢了，這樣財(cái)務(wù)信息就不準(zhǔn)了。而且財(cái)務(wù)報(bào)表的前后數(shù)據(jù)得連貫可比呀，你這么一改，前后數(shù)據(jù)就對(duì)不上了，以后分析企業(yè)的財(cái)務(wù)情況就會(huì)出問題。再說了，就算是內(nèi)賬，要是跟實(shí)際差太多，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呀，你這么一弄數(shù)據(jù)不準(zhǔn)了，這些工作都會(huì)受影響的。而且銀行對(duì)對(duì)賬單上的余額和賬上是需要對(duì)上的，內(nèi)賬也不例外。
2024 11/20 09:14
84784994 
2024 11/20 09:16
必須準(zhǔn)確嗎？因?yàn)槲沂?1月初來的公司，那我還是得把11月初的銀行余額問來做為初始余額，然后把11月份的銀行回單打印出來做賬，是這個(gè)流程嗎？為啥根據(jù)老板的思路來不行呢
84784994
2024 11/20 09:20
老師，我可以在下個(gè)月初的時(shí)候做一個(gè)把銀行存款調(diào)平的憑證嗎？
歲月靜好老師 
2024 11/20 09:20
您 好，是的，必須準(zhǔn)確。你 11 月初來公司，應(yīng)該向銀行獲取 11 月初的銀行余額作為初始余額，這是正確的做法。然后將 11 月份的銀行回單打印出來，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。這樣才能保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，也便于你后續(xù)的財(cái)務(wù)工作開展，老板的思路是錯(cuò)誤的，因?yàn)樗鲆暳素?cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和連貫性的重要性，這種做法會(huì)給企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來很多潛在風(fēng)險(xiǎn)。
84784994
2024 11/20 09:22
下個(gè)月做一個(gè)把銀行存款調(diào)成正確的數(shù)字這樣可以嗎
84784994
2024 11/20 09:27
老師，銀行存款隨便設(shè)的金額對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益和生成報(bào)表有影響嗎？或者有哪些具體的影響您可以幫我說說嗎？如果嚴(yán)重我就得給老板說明情況
歲月靜好老師
2024 11/20 09:43
您好，銀行存款的數(shù)據(jù)是有銀行流水和回單相對(duì)應(yīng)的，不能隨意改動(dòng)。就比如說你銀行存真正的余額只有10萬，你需設(shè)成100萬，那怎么可能呢？
銀行存款屬于資產(chǎn)負(fù)債表中的流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目。隨意設(shè)置銀行存款期初余額會(huì)使資產(chǎn)總額不準(zhǔn)確。如果設(shè)置的金額過大，會(huì)虛增資產(chǎn)。
另外，您老板讓你記這些數(shù)據(jù)的意義是什么，如果是想虛購一些數(shù)據(jù)，那這賬上所有數(shù)據(jù)都是不準(zhǔn)的，記它又有什么意義呢？
多說一句，你出來工作的意義是什么？將來真查賬了，你敢承擔(dān)記假賬的責(zé)任嗎？
84784994
2024 11/20 09:45
謝謝老師提醒，老板他只想知道每天的發(fā)生額，可能對(duì)這方面不太清楚，我也是做出納記錄流水的，有兼職的會(huì)計(jì)，她做的賬準(zhǔn)確就行了可以嗎？我只是記錄銀行流水
歲月靜好老師
2024 11/20 10:48
嗯，如果只想知道每天的發(fā)生額，更沒必須且也不需要去更改期初余額了。
84784994
2024 11/20 10:49
不錄入期初數(shù)那銀行存款做的賬是負(fù)數(shù)呀老師，
歲月靜好老師
2024 11/20 10:51
期初余額需要錄入，但要按實(shí)際金額錄入，不能估。
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