現金和銀行存款的收付： 辦理現金收付，審核相關單據，確保收付款項的合規(guī)性。 辦理銀行結算，包括支票的規(guī)范使用和銀行轉賬等。 每日將收到的現金送存銀行，確保資金安全。 不得“坐支”，即不得直接用收到的現金支付款項，必須經過銀行結算。 登記日記賬： 認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。 每日對賬，確保賬面余額與實際庫存現金相符。 保管庫存現金和有價證券： 保管庫存現金，確保其安全。 保管有價證券，如支票、匯票、發(fā)票、收據等。 保管相關印章： 保管財務印章，如財務章、法人章等，確保其安全。 復核收入憑證： 復核收入憑證，辦理銷售結算。 往來結算： 辦理往來結算，建立清算制度。 核算其他往來款項，防止壞賬損失。 工資結算： 執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。 審核工資單據，發(fā)放工資獎金。 負責工資核算，提供工資數據。 報銷審核： 審核報銷憑證，確保報銷的合規(guī)性和真實性。 對于不符合規(guī)定的報銷有權拒付。 銀行對賬： 定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，處理未達賬項。