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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,之前股票的借款還款都沒有用借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,而且用了取備用金的形式,借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)付款額過大,可以怎么調(diào)整呢?



現(xiàn)金金額大吧
不是沒有用其他應(yīng)付款的嗎
2024 08/18 06:55

84785012 

2024 08/18 07:45
但是向法人借款的時(shí)候都用了其他應(yīng)付款,而還的時(shí)候卻只用取現(xiàn)的方式,而不是還款的方式,請(qǐng)問老師怎么處理呢?

郭老師 

2024 08/18 07:48
借其他應(yīng)付款
貸庫存現(xiàn)金

84785012 

2024 08/18 07:55
現(xiàn)在沒有庫存現(xiàn)金了,之前的借取備用金(庫存現(xiàn)金)貸銀行存款,能更正為借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款嗎?

84785012 

2024 08/18 07:56
貸銀行存款嗎……

郭老師 

2024 08/18 08:08
你好,那你備用金支付出去怎么做的?

84785012 

2024 08/18 08:29
多數(shù)是支付員工工資及日常開銷

郭老師 

2024 08/18 08:34
那實(shí)際你們支付出去了嗎?如果實(shí)際支付出去了,你這個(gè)其他應(yīng)付款需要繼續(xù)還錢的。你們公戶打款到個(gè)人這種充其他應(yīng)付款。

84785012 

2024 08/18 08:37
還有公司有付給其他公司的款及法人給公司的借款,因?yàn)槠渌麘?yīng)收款為負(fù)數(shù)了,所以其他應(yīng)收其他應(yīng)付都?xì)w類到其他應(yīng)付去了,也導(dǎo)致了其他應(yīng)付額大,請(qǐng)問我要怎么重分類才能兩個(gè)科目會(huì)平均一點(diǎn),之前的帳套不可用了,重新建的帳套,要怎么操作?

84785012 

2024 08/18 08:38
就是說必須有流水入帳,再還款給股東是嗎?

郭老師 

2024 08/18 08:43
其他應(yīng)收款貸方明細(xì)放到其他應(yīng)付款
都是一個(gè)二級(jí)科目的嗎
是的話
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款

84785012 

2024 08/18 08:45
是的,但是這樣,其他應(yīng)收款不會(huì)為負(fù)數(shù)嗎?

郭老師 

2024 08/18 08:48
假設(shè)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)余額100
借其他應(yīng)收款
貸其他應(yīng)付款1000
