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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們?cè)诮y(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款未回款，我是根據(jù)賬面輔助余額表，借方有些開票做了應(yīng)收，有些暫估應(yīng)收，有些又把暫估沖掉了，我可以直接用應(yīng)收借方的合計(jì)數(shù)（包含已開票的應(yīng)收+暫估的應(yīng)收-沖掉的應(yīng)收）-應(yīng)收貸方來確定應(yīng)收的最終數(shù)據(jù)嗎，比如8月暫估6萬，7月暫估5萬，后來都沖掉了，需要把明細(xì)導(dǎo)出來，每月暫估對(duì)應(yīng)每月沖掉的那筆嗎，還是看應(yīng)收借方合計(jì)數(shù)就行，就是應(yīng)收已開票+暫估-暫估沖掉就行
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是應(yīng)收已開票+暫估-暫估沖掉，收到發(fā)票或暫估，我們都是用的應(yīng)收賬款這個(gè)往來科目的，導(dǎo)出明細(xì)只是為了核實(shí)我們對(duì)不對(duì)，跟客戶對(duì)賬不對(duì)時(shí)就需要導(dǎo)出明細(xì)來雙方核對(duì)了
2024 08/12 12:06
84784961 
2024 08/12 12:10
那我填表根據(jù)客商導(dǎo)出應(yīng)收的輔助，就用已開票+暫估-沖掉的暫估了，這樣是沒問題的哈
廖君老師 
2024 08/12 12:12
您好，是的，這個(gè)計(jì)算沒有錯(cuò)哦
84784961
2024 08/12 12:20
哦用上面已開票+暫估-沖掉還得減去應(yīng)收貸方實(shí)際收到的金額是我截止到現(xiàn)在的應(yīng)收未收款是不
廖君老師
2024 08/12 12:30
您好，對(duì)對(duì)，我們就是看應(yīng)收賬款按客戶（輔助核算）項(xiàng)目明細(xì)賬，所有的借方和貸方發(fā)生額都在這個(gè)明細(xì)賬里，余額就是要和客戶核對(duì)的
請(qǐng)看下圖這個(gè)
84784961
2024 08/12 12:34
老師一年以內(nèi)這里需要減去貸方應(yīng)收嗎，應(yīng)該要的吧
廖君老師
2024 08/12 12:35
您好，做賬齡呀，我們要依據(jù)銷售單的日期做才準(zhǔn)的，根據(jù)科目余額表是不準(zhǔn)的，未付款的銷售單有日期，到今天是多少天就能準(zhǔn)確算出來
84784961
2024 08/12 12:37
老師我們是物業(yè)公司，這里涉及的是物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)保潔費(fèi)等等，
廖君老師
2024 08/12 12:40
哦哦，那這個(gè)更簡(jiǎn)單了，我們是哪一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)保潔費(fèi)。沒有支付的，到現(xiàn)在是有多個(gè)月了
84784961
2024 08/12 12:41
老師說的越來越復(fù)雜了嚯哈哈哈哈哈 我就想知道1年內(nèi)那里的金額需要減去貸方應(yīng)收已經(jīng)收回的吧？
廖君老師
2024 08/12 12:43
哦哦，好的，這是比如粗略的計(jì)算，可以的
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