我現(xiàn)在有點(diǎn)差額，原因是剛調(diào)了一筆前期的長(zhǎng)期股權(quán)投資，因?yàn)槭峭豢刂葡碌钠髽I(yè)合并，我當(dāng)時(shí)做的借長(zhǎng)投貸銀行存款，但實(shí)際上應(yīng)該做借未分利潤(rùn)貸銀行存款。因?yàn)橘Y本公積盈余公積都沒余額就只能沖未分利潤(rùn)。這樣有差額怎么辦呢

我剛做的調(diào)整分錄是借未分利潤(rùn)貸長(zhǎng)投

你好，咱把錯(cuò)誤的紅沖，然后做上正確分錄，這樣處理。

我現(xiàn)在做的這個(gè)調(diào)整分錄就是等于把前面沖了然后做的正確的，但是結(jié)果就是未分利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)有這個(gè)差額

具體差的是哪一個(gè)金額補(bǔ)充一下。

咱分錄要是做正確了報(bào)表，那就是沒問題。

差的金額就是我剛調(diào)整的分錄，借未分利潤(rùn)貸長(zhǎng)投。

分錄沒問題的? ?現(xiàn)在個(gè)別報(bào)表是平的嗎?

這個(gè)分錄就是合并方做的對(duì)吧，現(xiàn)在合并方個(gè)別報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表上未分利潤(rùn)跟利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)就有個(gè)這個(gè)差額

您現(xiàn)在看一下個(gè)別報(bào)表對(duì)不對(duì)？ 個(gè)別報(bào)表平不平。 根據(jù)您那個(gè)問題您更正的對(duì)。