經營活動產生的現金流量：包括銷售商品、提供勞務收到的現金，購買商品、接受勞務支付的現金等。這些數據通常來自企業(yè)的銷售收入、成本費用等會計記錄。 投資活動產生的現金流量：包括購建固定資產、處置長期資產收到的現金，投資支付的現金，取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額等。這些數據通常來自企業(yè)的投資記錄和資產購置合同等。 籌資活動產生的現金流量：包括吸收投資收到的現金，取得借款收到的現金，償還債務支付的現金，分配股利、利潤或償付利息支付的現金等。這些數據通常來自企業(yè)的融資記錄、借款合同和股權交易記錄等。 其他來源的現金流量：包括匯率變動對現金的影響，以及現金及現金等價物的凈增加/減少等。這些數據通常來自企業(yè)的外匯交易記錄、外幣賬戶余額變動和現金賬戶余額的增減等。