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某公司現(xiàn)金收支平衡，預(yù)計(jì)全年（按360天計(jì)算）現(xiàn)金需要量為360000元，現(xiàn)金與有價(jià)證券的轉(zhuǎn)換成本為每次300元，有價(jià)證券年均報(bào)酬率為6%。 要求（1）運(yùn)用存貨模式計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量 （2）計(jì)算最佳現(xiàn)金持有量下的最低現(xiàn)金管理相關(guān)總成本、全年轉(zhuǎn)換成本和全年現(xiàn)金持有機(jī)會成本、轉(zhuǎn)換次數(shù)、轉(zhuǎn)換周期
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最佳現(xiàn)金持有量=(2×360000×300 /6%)1/2=60000(元)
?最佳現(xiàn)金持有量為60000元
2.
最低現(xiàn)金管理相關(guān)總成本 =60000/2×6%+360000/60000×300=3600(元) 全年現(xiàn)金交易成本=360000/60000×300=1800(元) 全年持有現(xiàn)金機(jī)會成本=60000/2×6%=1800(元)
有價(jià)證券交易次數(shù)=360000/60000=6(次) 有價(jià)證券交易間隔期=360/6=60(天)
2023 11/28 10:54
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