資金流向表是一張顯示資金流動情況的表格，包括月度收入、月度支出、本月結余在內(nèi)的六項數(shù)據(jù)，以及它們之間的關系。資金流向表可以把一個月的財務活動一目了然：本月結余就是收入和支出的比對結果，而月度收入就是按月凈賺取的現(xiàn)金總額，而月度支出即是按月支出的現(xiàn)金總額。此外，資金流向表還可以清楚地反映出資金流向，幫助管理者準確控制和調(diào)控資金狀況。