請問一下我這里是物業(yè)公司酬金制，費(fèi)用是我們公司代甲方地產(chǎn)收取，補(bǔ)錄去年的一筆物業(yè)費(fèi)，這筆物業(yè)費(fèi)當(dāng)時業(yè)主是直接交款到甲方，我們乙方系統(tǒng)上沒操作，現(xiàn)在乙方系統(tǒng)補(bǔ)錄了這筆款項(xiàng)，我代表公司去和甲方對賬時這筆款項(xiàng)怎么處理？