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資金結(jié)轉(zhuǎn)-零余額賬戶下面的兩個明細科目，月度一結(jié)轉(zhuǎn)明細科目就變成一個明細借方，另一個明細貸方了，年末總賬科目資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度是平的，就是兩個明細年末數(shù)是反方向的余額，也就是下年度的期初數(shù)有明細數(shù)，總賬為零。這個還需要重新設置明細科目的結(jié)轉(zhuǎn)公式嗎？不改對決算有影響嗎？
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同學您好，雖然行政事業(yè)單位決算需要說明資產(chǎn)的總量與構(gòu)成，但不至于需要填報三級明細賬的內(nèi)容，您既然“資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度”是平的，因此到了三級明細，不改的話不會影響決算，但畢竟是零余額下的明細，出現(xiàn)負數(shù)顯然是不妥當?shù)?，建議您將全年的賬目仔細檢查一下，或者看看結(jié)轉(zhuǎn)的公式有什么問題
2022 02/15 21:24
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