00:10:00
問題已解決
資產管理月末結賬，累計折舊顯示不平衡，資產系統(tǒng)金額大。會計期間2020年1月，是哪里出問題了呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
也就是說你用了固定資產模塊兒，你模塊里面的固定資產和你財務系統(tǒng)的固定資產，他們有差異，你看一下你那個固定資產模塊兒是不是計提了折舊。
2022 02/13 10:47
84784974 
2022 02/13 12:29
計提了，金額150926.26也生成了計提折舊憑證并記賬
陳詩晗老師 
2022 02/13 12:31
那就不應該，會有差異，你看一下差額金額是多少
84784974
2022 02/13 12:32
在哪里可以看到賬務系統(tǒng)累計折舊的余額
84784974
2022 02/13 12:41
135 199.51，我查了2019年12月的賬也計提了折舊并記賬
84784974
2022 02/13 12:56
資產系統(tǒng)和賬務系統(tǒng)差額135199.51
陳詩晗老師
2022 02/13 14:32
你分別看一下你的那個財務系統(tǒng)的累計折舊的金額，還看一下你資產系統(tǒng)有沒有折舊的憑證。
84784974
2022 02/13 14:34
150926.26財務系統(tǒng)累計折舊金額，資產系統(tǒng)有折舊的憑證
陳詩晗老師
2022 02/13 14:35
那就不應該呀，如果說你兩個系統(tǒng)都有這個累計折舊，它就不應該產生差額與財務系統(tǒng)的累計折舊，你是怎么產生的，你是如何？
陳詩晗老師
2022 02/13 14:35
其實財務系統(tǒng)你有沒有單獨做那個折舊的憑證？
84784974
2022 02/13 14:35
這一張是資產系統(tǒng)憑證箱的截圖
陳詩晗老師
2022 02/13 14:38
Na你這個資產系統(tǒng)這邊的折舊沒問題，是正確的，你財務系統(tǒng)的折舊是如何產生？
84784974
2022 02/13 15:12
通過資產系統(tǒng)計提折舊生成的憑證
陳詩晗老師
2022 02/13 15:18
那就不應該就你正常的流程，就你在資產系統(tǒng)這邊計提折舊，然后這個折舊自動會生成到財務系統(tǒng)里，財務系統(tǒng)審核過賬就行了。
84784974
2022 02/13 15:22
是這么做的，所以出現(xiàn)不平衡時很納悶，不知道哪里出問題了
84784974
2022 02/13 15:25
我再去重新做一遍試試
陳詩晗老師
2022 02/13 16:05
你再重新按這個流程走一次看一下。
閱讀 351
描述你的問題，直接向老師提問
251
意見反饋
