你好； 　【資產(chǎn)負債表】總權(quán)益（本期期末）-【資產(chǎn)負債表】總權(quán)益（本期期初）=【利潤表】凈利潤 ；【資產(chǎn)負債表】未分配利潤（期末）-【資產(chǎn)負債表】未分配利潤（期初）=【現(xiàn)金流量表】未分配利潤 ；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=主營收入*1.17+其他收入+應(yīng)收票據(jù)（初-末）+應(yīng)收賬款（初-末）+預(yù)收賬款（末-初）+銷售材料代購代銷業(yè)務(wù)收到的現(xiàn)金+已核銷的壞賬損失-銷售退回支付的現(xiàn)金-計提應(yīng)收賬款壞賬準備期末余額 收到的稅費返還=應(yīng)收補貼款（初-末）+補貼收入+所得稅本期貸方發(fā)生額 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金（經(jīng)營租賃）=營業(yè)外收入貸方發(fā)生額+其他業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額+其他應(yīng)收貸方發(fā)生額+其他應(yīng)付款貸方發(fā)生額+銀行存款利息收入 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=（主營成本+存貨（末-初））*1.17+其他業(yè)務(wù)支出（除利息）+應(yīng)付票據(jù)（初-末）+應(yīng)付賬款（初-末）+預(yù)付賬款（末-初）+購買材料代購代銷支付的現(xiàn)金-銷售退回收到現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金=應(yīng)付工資借方+應(yīng)付福利費借方+管理費用里養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金住房公積金醫(yī)療保險金+成本及制造費用明細表中勞動保護費。購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)所支付現(xiàn)金放在投餈項目中 支付的各項稅費（經(jīng)營項目產(chǎn)生的耕地占用稅、契稅等投資所發(fā)生的）=應(yīng)交稅金借方+其他應(yīng)交款借方+管理費用中稅金借方+其他業(yè)務(wù)支出有關(guān)稅金 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金（經(jīng)營租賃的支付的租金）=營業(yè)外支出除固定資產(chǎn)處置損失+管理費用（除工資、福利、勞動保險金、待業(yè)保險金、住房公積金、養(yǎng)老保險、折舊、壞賬準備或壞賬損失、列入的各項稅金）+營業(yè)費用、成本及制造費用（除工資、福利、勞動保險金、待業(yè)保險金、住房公積金、養(yǎng)老保險）+其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方+銀行手續(xù)費 收回投資所收到的現(xiàn)金=長、短期投資（初-末）+長期債權(quán)投資本金（初-末） 取得投資收益所收到的現(xiàn)金=利潤表投資收益-應(yīng)收利息（末-初）-應(yīng)收股利（末-初）