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請問：“資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)只影響資產(chǎn)組合的方差或標準差，即只影響資產(chǎn)組合的風險，但對資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率沒有影響。”與“相關(guān)系數(shù)衡量兩項資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)程度，不反映風險”這兩句話自相矛盾，如何理解這兩句話呢？
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這個相關(guān)系數(shù)只是反映各資產(chǎn)之間風險的抵消程度，他并不反映風險并不矛盾。風險是通過那個標準差方差來進行反應(yīng)的。
2021 03/27 23:14
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