是上年的

上年的期末余額不平的嗎

平的。上年期末數(shù)左右兩邊都是相等的。

就是現(xiàn)在的右邊的年初數(shù)

核對下 是不是有數(shù)據(jù)有問題 看不出來的截圖看下

好的，我看看

是其他應收款的數(shù)據(jù)和上年期末數(shù)不一致。去年的是1386733.04，今年的是1409898.39

那你看下差額是不是這個金額

是的，左邊年初數(shù)就差這個差額23165.35

但我看了1月的科目余額表的其他應收款期初余額是1386733.04

為什么會多了23165.35，這個數(shù)是怎么增加出來的呢

你是軟件做賬的嗎 自動年結還是需要你手動的

是軟件做賬

年結是結轉(zhuǎn)本年利潤嗎

和結轉(zhuǎn)損益

用的是金蝶kis

過賬－結損益－過賬－結本年利潤－過賬－結賬，之后是自動結轉(zhuǎn)余額到下一年度的

是的 是這么做的 你的其他應付款有負數(shù)余額的嗎

你問的是1月的其他應付款嗎？

沒有的，圖片是1月的科目余額表的數(shù)據(jù)

你好 看去年12月末的

圖片為12月的

那就是你的軟件結轉(zhuǎn)到下年不對

那怎么辦

問下你的軟件售后的 看下公式取數(shù)