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問題已解決
7月1號開始換軟件，這個期初余額如何填呢？ 舊軟件是有處期初余額，本期借貸方發(fā)生額。本年累計借貸方發(fā)生額，期末借貸方發(fā)生額，新軟件是期初余額，本年借方累計，本年貸方累計，年初余額。
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建議從1月1日開始初始化，補錄上半年的賬務處理，這樣就不會出現(xiàn)你說的問題，否則今年的本年累計數(shù)據(jù)會出問題，與實際不符。
2020 07/16 15:47
84785040 
2020 07/16 15:49
如果不補的話意思是，之后數(shù)據(jù)都不對嗎？
江老師 
2020 07/16 15:51
是的，就是本年累計數(shù)據(jù)全部是錯誤的。因為沒有累計上半年累計數(shù)據(jù)年。比如上半年的收入100萬元，7月收入11萬元，如果是沒有上半年的收入，本年累計數(shù)是11萬元，實際上本年累計數(shù)是111萬元
84785040
2020 07/16 15:54
那如果到明年1月份重新填寫正確的本年累計數(shù)可以調整嗎？
江老師
2020 07/16 15:56
你打印的明細賬、總賬的數(shù)據(jù)都是錯誤的，何來次年的數(shù)據(jù)。當年的數(shù)據(jù)是錯誤
84785040
2020 07/16 15:59
這樣啊，意思是得把今年賬重新做一遍
江老師
2020 07/16 16:00
你想數(shù)據(jù)明細賬、總賬是準確的，需要補錄上半年的賬務處理。就是這樣的處理。
84785040
2020 07/16 16:16
那可以把19年末的數(shù)據(jù)填到7月的期初，本年累計數(shù)填下，期末余額就是現(xiàn)在的余額了？
江老師
2020 07/16 16:27
資產負債表科目的余額是不存在問題。存在問題的是明細賬、總賬中的本年累計數(shù)據(jù)
84785040
2020 07/16 16:29
那還是得重新錄 明白了
江老師
2020 07/16 16:30
祝學習進步，工作順利
84785040
2020 07/16 16:30
重新建賬，把1到6憑證做一遍 是吧
江老師
2020 07/16 16:31
是的，就是這樣的處理，你的明細賬總賬全部正確了
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