你好，可以參照以下分錄梳理一下科目余額，與填制的報表核對。 1、借：銀行存款6000，貸：實收資本6000 2、借：固定資產(chǎn)400，貸：銀行存款400 3、借：銀行存款1000，貸：短期借款1000 4、借：現(xiàn)金20，貸：銀行存款20 5、借：管理費用12，貸：銀行存款12 6、借：原材料800，應(yīng)交稅費-增值稅（進(jìn)項）136，貸：應(yīng)付賬款936 7、借：生產(chǎn)成本-A300、生產(chǎn)成本-甲400，貸：原材料700 8、借：管理費用40、制造費用10、銷售費用6、生產(chǎn)成本-A40、生產(chǎn)成本-B30，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資126 9、借：其他應(yīng)收款3，貸：銀行存款3 10、借：管理費用2.8、銀行存款0.2，貸：其他應(yīng)收款3 11、借：待處理財產(chǎn)損失2，貸：原材料2 12、借：庫存商品-A340，貸：生產(chǎn)成本-A340 13、借：管理費用5、生產(chǎn)成本-A10，生產(chǎn)成本-B5，貸：銀行存款20。借：生產(chǎn)成本-A5，生產(chǎn)成本-B5，貸：制造費用10。借：庫存商品-A15，貸：生產(chǎn)成本-A15。 14、借：稅金及附加6，貸：應(yīng)交稅費6 15、借：財務(wù)費用-利息支出12，貸：應(yīng)付利息12 16、借：其他應(yīng)收款2，貸：待處理財產(chǎn)損失2 17、借：應(yīng)收賬款936，貸：主營業(yè)務(wù)收入800,、應(yīng)交稅費-增值稅（銷項）136。借：主營業(yè)務(wù)成本（截圖沒看到），貸：庫存商品-A