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問題已解決
老師，請問外貿(mào)公司12月末已做了期末調匯，但金蝶期末結賬時還提示調整期末匯率么回事？是不是當月有結匯（外幣賬戶收到外幣轉入人民幣賬戶）就需要做調匯，正確的分錄應該是怎樣的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學。是的。
借 財務費用
貸 銀行存款 或相反分錄
2020 04/12 08:33
84784975 
2020 04/12 08:55
老師，請幫我看下，下圖中的分錄處理有問題嗎？謝謝
陳詩晗老師 
2020 04/12 09:00
你這樣處理并沒有問題，你是什么疑問
84784975
2020 04/12 09:05
老師，我的疑問是做了調匯，期末結賬時為啥會出現(xiàn)下圖提
84784975
2020 04/12 09:06
老師，請問方不方便幫我遠程看下？謝謝！
陳詩晗老師
2020 04/12 09:07
幫了調匯？那就不應該還有這提示了啊，調匯是否記賬了？結轉損益 了？
84784975
2020 04/12 09:11
下圖所示有記賬及結轉損益，不知哪里出錯了？老師幫忙指點下！謝謝
陳詩晗老師
2020 04/12 09:15
你是不是設置了自動 調匯，要系統(tǒng)自動 處理，而非你手動
1、定專義會計科目時，將該科目設定為期末調匯，如外幣的銀行存款科目
2、定義總賬初臺化時外幣匯率
3、在總賬設置中啟用對賬與調匯
4、對應收、屬應付、總賬三個模塊月末做期末調匯，輸入月末時外幣匯率按向導完成，系統(tǒng)自動生成調匯憑證。
你按這步驟看一下，還是不行，你聯(lián)系一下你軟件客服
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