資金使用計劃表，直接將各部門的資金使用計劃，按時間的先后順序進(jìn)行排列出來，按月做資金收支使用計劃。 一、收入事項(xiàng)，需要收的款項(xiàng)的明細(xì) 二、支出事項(xiàng)，需要付的款項(xiàng)的明細(xì) 需要考慮資金的上月結(jié)存，以及本月預(yù)計的結(jié)存數(shù)據(jù)