你好，之前遺漏的分錄補(bǔ)做，為什么對(duì)不上呢

這樣，我這個(gè)月是有收到2萬，但這樣一沖就沒了

你好，現(xiàn)在收回來這筆錢，根據(jù)這個(gè)描述，這個(gè)款項(xiàng)收回來了，其他應(yīng)收款本來就沒有余額了，這樣賬實(shí)也相符啊

我問的是現(xiàn)金余額對(duì)不上。

你好，那之前這個(gè)其他應(yīng)收款掛賬的時(shí)候貸方正確的科目是銀行存款嗎？

因?yàn)檫@個(gè)月2萬是收到了，現(xiàn)金這樣一沖就沒了現(xiàn)金2萬了

你好，那你之前個(gè)人借支的時(shí)候，你單位是以什么方式支付 的這2萬款項(xiàng)

這個(gè)其他應(yīng)收款，建帳的時(shí)候都沒掛帳，是忘記了有這筆錢，建帳時(shí)有點(diǎn)亂

以現(xiàn)金支付

我想問，現(xiàn)在補(bǔ)入帳，貸方用什么科目好點(diǎn)？

你好，以現(xiàn)金支付，那貸方就是庫存現(xiàn)金 你之前少計(jì)入了貸方庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金收回，這樣才剛好賬實(shí)庫存現(xiàn)金一致的

但是，建帳時(shí)的現(xiàn)金余額是對(duì)的。

你好，你之前這筆分錄（借；其他應(yīng)收款 貸；庫存現(xiàn)金）都沒有做，庫存現(xiàn)金余額是肯定不對(duì)的 對(duì)了就說明這個(gè)分錄根本沒有遺漏才是