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問題已解決
有一筆其他應(yīng)收款期初未掛帳,帳上沒余額,現(xiàn)在收回來這筆錢要怎么樣入帳???



你好,你需要補(bǔ)做之前其他應(yīng)收款入賬分錄
然后做這個(gè)分錄,借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2019 03/20 17:04

84785024 

2019 03/20 17:07
怎么樣補(bǔ)做?

84785024 

2019 03/20 17:09

鄒老師 

2019 03/20 17:09
你好
借;其他應(yīng)收款 貸;相關(guān)科目

84785024 

2019 03/20 17:10
老師,但是這樣補(bǔ)了,現(xiàn)在對(duì)不了?。?/div>

鄒老師 

2019 03/20 17:10
你好,之前遺漏的分錄補(bǔ)做,為什么對(duì)不上呢

84785024 

2019 03/20 17:10
這樣,我這個(gè)月是有收到2萬,但這樣一沖就沒了

鄒老師 

2019 03/20 17:11
你好,現(xiàn)在收回來這筆錢,根據(jù)這個(gè)描述,這個(gè)款項(xiàng)收回來了,其他應(yīng)收款本來就沒有余額了,這樣賬實(shí)也相符啊

84785024 

2019 03/20 17:12
我問的是現(xiàn)金余額對(duì)不上。

鄒老師 

2019 03/20 17:14
你好,那之前這個(gè)其他應(yīng)收款掛賬的時(shí)候貸方正確的科目是銀行存款嗎?

84785024 

2019 03/20 17:14
因?yàn)檫@個(gè)月2萬是收到了,現(xiàn)金這樣一沖就沒了現(xiàn)金2萬了

鄒老師 

2019 03/20 17:15
你好,那你之前個(gè)人借支的時(shí)候,你單位是以什么方式支付 的這2萬款項(xiàng)

84785024 

2019 03/20 17:15
這個(gè)其他應(yīng)收款,建帳的時(shí)候都沒掛帳,是忘記了有這筆錢,建帳時(shí)有點(diǎn)亂

84785024 

2019 03/20 17:16
以現(xiàn)金支付

84785024 

2019 03/20 17:17
我想問,現(xiàn)在補(bǔ)入帳,貸方用什么科目好點(diǎn)?

鄒老師 

2019 03/20 17:19
你好,以現(xiàn)金支付,那貸方就是庫存現(xiàn)金
你之前少計(jì)入了貸方庫存現(xiàn)金,現(xiàn)金收回,這樣才剛好賬實(shí)庫存現(xiàn)金一致的

84785024 

2019 03/20 17:20
但是,建帳時(shí)的現(xiàn)金余額是對(duì)的。

鄒老師 

2019 03/20 17:21
你好,你之前這筆分錄(借;其他應(yīng)收款 貸;庫存現(xiàn)金)都沒有做,庫存現(xiàn)金余額是肯定不對(duì)的
對(duì)了就說明這個(gè)分錄根本沒有遺漏才是


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