您好，先做好準備工作。確定要核對的往來款類型，像應收賬款、應付賬款等。收集近5年的財務數(shù)據(jù)、原始憑證和系統(tǒng)信息，聯(lián)系上任財務和業(yè)務人員了解特殊情況。標記出大額余額、長期掛賬等需重點關注的往來單位和款項。 然后開始分步驟核對。先進行內(nèi)部數(shù)據(jù)邏輯核對，保證總賬、明細賬、憑證數(shù)據(jù)一致，賬齡劃分準確。接著和往來單位發(fā)函對賬，分析處理回函差異，對無法回函的用替代程序驗證。再對長期掛賬、異常變動等特殊款項專項核查。最后編制匯總表調(diào)整賬務，形成核對報告。后續(xù)要建立定期對賬、動態(tài)監(jiān)控等長效機制，避免往來款管理再出問題。這是一個大工程，一家一家核對

一家一家對需要哪些資料

?您好，要快速核對往來款，咱能從財務系統(tǒng)里迅速提取最關鍵的資料。首先，把近 5 年跟每家往來單位對應的總賬、明細賬和科目余額表導出來，這能讓你快速掌握每年和每個單位的往來款項總體情況，像欠了人家多少錢或者人家欠咱多少錢。接著，查看記賬憑證和銀行流水，重點看資金的進出記錄，這能快速確定款項是否到賬、收支時間對不對，還能發(fā)現(xiàn)一些明顯的記賬錯誤。 同時，把之前和往來單位的對賬單找出來，如果有差異記錄、協(xié)商結(jié)果等，能幫你快速定位問題。對于長期掛賬或者金額比較大的款項，可以給對方單位發(fā)個函，簡單說明截至某個日期的往來金額，讓對方快速確認。要是對方不回復或者有差異，再找合同這種必要資料進行進一步核對。這么做能在短時間內(nèi)抓住重點，快速推進往來款核對工作。