問題已解決
老師,您好!我們用檸檬云軟件?5月外帳從記帳公司拿回來了,科目余額表也錄完了,但是核對資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟期末余額一致?在哪修改?



您好,這個的話,你中間是沒有變動嗎還是
07/07 21:38

84784948 

07/07 21:38
6月帳還沒有做呢

小鎖老師 

07/07 21:39
基礎(chǔ)設(shè)置,數(shù)據(jù)錄入哪里

84784948 

07/07 21:40
正常資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都有本年累計數(shù),如果不修改的話怎么變動?

84784948 

07/07 21:41
5月期末余額數(shù)錄入期初里面

小鎖老師 

07/07 21:41
對你中間發(fā)聲的話需要正常錄入憑證。

84784948 

07/07 21:42
但是如果資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不修改的話跟期末數(shù)一致,肯定是不對

小鎖老師 

07/07 21:43
對那樣的話中間除非沒有數(shù)據(jù)

84784948 

07/07 21:44
這會6月還沒做帳

小鎖老師 

07/07 21:45
你把你的報表給我發(fā)一下

84784948 

07/07 21:50
發(fā)過去了

小鎖老師 

07/07 21:52
你這中間因為沒有填做賬的東西沒有填憑證,所以是一樣的。你這中間因為沒有填做賬的東西沒有填憑證,所以是一樣的。

84784948 

07/07 21:54
年初余額跟期末余額應(yīng)該是不一樣

84784948 

07/07 21:55
年初余額是本來累計數(shù),能修改嗎?

84784948 

07/07 21:56
本來累計數(shù)大于期末余額數(shù)才對

小鎖老師 

07/07 21:57
不是呀,因為你這個資產(chǎn)負(fù)債表基初期末的話一樣是因為你中間沒有做任何的憑證,如果你做了一筆的話,他就會不一一樣的呀。不是呀,因為你這個資產(chǎn)負(fù)債表基初期末的話一樣是因為你中間沒有做任何的憑證,如果你做了一筆的話,他就會不一一樣的呀。

小鎖老師 

07/07 21:57
你是不理解這個其中的內(nèi)容還是說什么呀?

84784948 

07/07 22:04
這個是5月資產(chǎn)負(fù)債表

小鎖老師 

07/07 22:06
對啊,這個就說明5月做賬了這個。

小鎖老師 

07/07 22:06
所以你所以你肯定是6月沒有做賬這個所以你肯定是6月沒有做賬這個。

84784948 

07/07 22:07
這個是6月

84784948 

07/07 22:08
我覺得6月期初數(shù)不對

小鎖老師 

07/07 22:11
你這個6月的提出應(yīng)該是年初的數(shù)據(jù),而不是5月末的金額。

84784948 

07/07 22:14
意思是錄期初數(shù)應(yīng)該錄入年初數(shù)而不是5月期末的數(shù)

小鎖老師 

07/07 22:17
是的,這個理解是沒錯的。
