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老師： 做銀行到賬分錄時 借：銀行100貸應(yīng)收100 酒店業(yè)務(wù)根據(jù)前臺系統(tǒng)報表做賬， 請教問題，酒店前臺系統(tǒng)會再上賬一次，銀行匯款100元，應(yīng)收減少100元， 再做一次就重復(fù)了，不做呢，前臺系統(tǒng)的報表不平， 請問怎么做或者怎么過渡呢？ 前臺系統(tǒng)到賬時：借銀行匯款 100，貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100（系統(tǒng)記過渡，不直接沖應(yīng)收 ）。 財務(wù)核對后：借銀行存款 100，貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100（這樣做，應(yīng)收解決了，銀行變成200了，銀行重復(fù)了） 請問應(yīng)該怎么做呢
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前臺系統(tǒng)記錄到賬時，僅做內(nèi)部虛擬分錄（借：系統(tǒng)銀行 100，貸：應(yīng)收 - 過渡戶 100），不影響財務(wù)賬；財務(wù)核對銀行回單后，做兩筆分錄：①借：應(yīng)收 - 過渡戶 100，貸：應(yīng)收 - 客戶 100（沖客戶應(yīng)收）；②借：銀行存款 100，貸：應(yīng)收 - 過渡戶 100（確認(rèn)銀行到賬）。過渡戶最終清零，避免銀行和應(yīng)收重復(fù)記賬，兩邊都平衡。
07/07 18:43
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