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問題已解決

何老師: 財務(wù)在做銀行到賬的已經(jīng)做了 借:銀行100貸應(yīng)收100 請教問題,酒店業(yè)務(wù)根據(jù)前臺系統(tǒng)報表做賬, 前臺系統(tǒng)會根據(jù)銀行到賬上賬,借銀行匯款100元,應(yīng)收減少100元,(再根據(jù)這個做賬銀行一次會重復(fù),請問這個怎么做分錄呢?) 再做一次就重復(fù)了,不做呢,前臺系統(tǒng)的報表不平, 請問怎么做或者怎么過渡呢?

84784980| 提問時間:07/07 18:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
可通過過渡科目解決,流程如下: 前臺系統(tǒng)到賬時:借銀行匯款 100,貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100(系統(tǒng)記過渡,不直接沖應(yīng)收 )。 財務(wù)核對后:借銀行存款 100,貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100(財務(wù)通過過渡戶承接,避免重復(fù) )。 定期核對過渡戶余額,保證系統(tǒng)與財務(wù)數(shù)據(jù)一致,這樣既讓前臺報表平,又不重復(fù)記賬 。
07/07 18:33
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