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問題已解決
何老師： 財務(wù)在做銀行到賬的已經(jīng)做了 借：銀行100貸應(yīng)收100 請教問題，酒店業(yè)務(wù)根據(jù)前臺系統(tǒng)報表做賬， 前臺系統(tǒng)會根據(jù)銀行到賬上賬，借銀行匯款100元，應(yīng)收減少100元，（再根據(jù)這個做賬銀行一次會重復(fù)，請問這個怎么做分錄呢？） 再做一次就重復(fù)了，不做呢，前臺系統(tǒng)的報表不平， 請問怎么做或者怎么過渡呢？
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可通過過渡科目解決，流程如下：
前臺系統(tǒng)到賬時：借銀行匯款 100，貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100（系統(tǒng)記過渡，不直接沖應(yīng)收 ）。
財務(wù)核對后：借銀行存款 100，貸應(yīng)收賬款 - 過渡戶 100（財務(wù)通過過渡戶承接，避免重復(fù) ）。
定期核對過渡戶余額，保證系統(tǒng)與財務(wù)數(shù)據(jù)一致，這樣既讓前臺報表平，又不重復(fù)記賬 。
07/07 18:33
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