現(xiàn)金和銀行存款管理，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，確保資金的安全和合理使用。 票據(jù)管理，保管現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)，嚴格遵守相關的管理制度，防止丟失和被盜。 銀行業(yè)務處理，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務，包括但不限于現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬、對賬等，確保銀行賬戶的準確性和及時性。 賬務處，：編制收付款憑證，及時記賬，做到日清月結。復核各類原始收付憑證，確保金額正確、票據(jù)相符、手續(xù)齊全。 報表編制，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達賬項，提供準確的財務報表