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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我沒有用預(yù)收預(yù)付科目，只用了應(yīng)收應(yīng)付，我的科目余額表只有應(yīng)收應(yīng)付，財(cái)務(wù)重分類有預(yù)收預(yù)付，財(cái)報(bào)的金額合并，不等于余額表，這是什么原因？
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你好，因?yàn)樗皇前哑渲械囊徊糠重?fù)數(shù)做了重分類，并不是把整個(gè)余額表的金額做了重分類。
05/06 11:16
84785041 
05/06 11:18
比如我的應(yīng)收賬款，是把貸方那部份做了重分類吧
宋生老師 
05/06 11:19
你好，是的，就是這樣理解。
84785041
05/06 11:25
老師你看哈，我的應(yīng)收賬款余額沒分類是余額表余額是6512059.75元，借方余額合計(jì)是6958636.02，貸方余額合計(jì)是:420589.32元，借和貸合并余額是：6538046.7元，就不等于未分類的余額呢。
宋生老師
05/06 11:26
你好，如果重分類，你就不能只看應(yīng)收賬款。因?yàn)樗麜?huì)將其他科目的負(fù)數(shù)分類到這里來(lái)的。
84785041
05/06 11:28
重分類應(yīng)收的科目，受那科目影響？我現(xiàn)在要給審計(jì)解釋，科目余額表和報(bào)表余額不一樣的原因，是因?yàn)槲抑胤诸惲?，但是是怎么?lái)的，還要解釋
宋生老師
05/06 11:30
你好，應(yīng)收和預(yù)收這2個(gè)科目。
其實(shí)你解釋不清，或者不知道數(shù)據(jù)怎么來(lái)的。就不要分類了。
84785041
05/06 11:32
不分類，資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)有可能是負(fù)數(shù)。
宋生老師
05/06 11:33
你好，嗯你如果不想要負(fù)數(shù)，你就直接把負(fù)數(shù)金額算到另外那個(gè)科目去。
比如你的應(yīng)收是負(fù)數(shù)，你就直接把總的應(yīng)收的這個(gè)負(fù)數(shù)金額填到預(yù)收。
84785041
05/06 11:38
我是直接財(cái)務(wù)軟件上面重分類，分出來(lái)的，應(yīng)收預(yù)收兩個(gè)財(cái)報(bào)上的金額合并，不等于我沒重分類的應(yīng)收余額，我就這個(gè)解釋不來(lái)
宋生老師
05/06 11:41
你好，這個(gè)很正常。這種不建議你重分類。
如果你一定要搞清楚原理，就得問(wèn)軟件開發(fā)人員
84785041
05/06 11:41
哈哈，好的，謝謝老師
宋生老師
05/06 11:43
你好，不用客氣的了。
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