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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我這邊科目余額表，試算平衡表都是平的，但資產(chǎn)負(fù)債表不平請(qǐng)問該從哪兒找問題呢
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你好，你直接拿這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)跟你的科目余額表的數(shù)據(jù)一個(gè)個(gè)核對(duì)，看哪一個(gè)對(duì)不上。
04/17 15:27
84785042 
04/17 15:37
好的謝謝老師
宋生老師 
04/17 15:40
你好，不用客氣的了。
84785042
04/17 15:56
老師有一筆采購(gòu)，發(fā)票未到，我做的暫估會(huì)不會(huì)有影響，
借:預(yù)付賬款6500
? ? 貸:銀行存款6500
借:在建工程（暫估入庫(kù)）6500
? ? ?貸:應(yīng)付賬款（暫估應(yīng)付款）6500
84785042
04/17 15:58
現(xiàn)在科目余額表的貸方余額6500資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款也是6500重分類這塊兒我不懂
宋生老師
04/17 15:58
你好，可以的，操作沒問題。
84785042
04/17 16:05
貨幣資金在資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額為107073.17在科目余額表中為1102634.55? ? 上個(gè)月份資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金也是1102634.55
宋生老師
04/17 16:06
你好，你的問題是什么？
84785042
04/17 16:07
老師我找不到問題在哪兒，只有貨幣資金這個(gè)數(shù)對(duì)不上，而當(dāng)月銀行支付好幾次怎么可能科目余額表中貨幣資金和上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金一樣呢
宋生老師
04/17 16:08
你好，看來是這個(gè)科目余額表有問題。把 明細(xì)賬上截圖來看一下。
84785042
04/17 16:16
老師明細(xì)賬的貨幣資金科目嗎
宋生老師
04/17 16:20
你好，是的，就是這個(gè)了。
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