每日現(xiàn)金銀行日報(bào)表編制 確定日期，設(shè)現(xiàn)金、銀行存款的期初余額、本日收支、期末余額欄目；從日記賬和收付款憑證獲取數(shù)據(jù)，錄入后計(jì)算期末余額（期末余額 = 期初余額 + 本日收入 - 本日支出 ），審核后報(bào)送。 資金情況分析表制作 明確資金來源（股東投入、借款等）與運(yùn)用（采購、工資等）維度；收集數(shù)據(jù)計(jì)算占比，分析趨勢和合理性，形成圖表輔助展示，附文字說明供決策參考。