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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：股票β系數(shù)（02.02）
期貨從業(yè)備考堅持每日一練，通過考試就會更容易一點。
多選題
下面關(guān)于股票β系數(shù)的描述，正確的有（?。?。
A、股票組合的β系數(shù)由組合中各股票投入資金所占比例及β其系數(shù)決定
B、當系數(shù)大于1時，應(yīng)做買入套期保值
C、β系數(shù)越大，該股票的風險相對于股票平均市場來說就越大
D、股票組合的β系數(shù)越大，套期保值所需的期貨合約數(shù)量就越多
查看答案解析
【答案】
ACD 【解析】
本題考查股指期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)。股票組合的β系數(shù)的計算公式為：β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn。對于個股來說，當β系數(shù)大于1時，說明股票比市場整體波動性高。買賣期貨合約數(shù)＝現(xiàn)貨總價值/(期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）×β系數(shù),β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多，反之，則越少。 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（02.02）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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