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初級經濟師《金融》知識點：對公存款的管理
想要在2020年的初級經濟師考試當中順利通過，一定離不開學習、復習和練習。正保會計網校網校為大家準備了2020年初級經濟師《金融》備考階段知識點總結，每天多學一點點，考試更從容！
【知識點】對公存款的管理
1.對公存款實行轉賬結算管理
金融機構辦理轉賬結算的原則：恪守信用，履約付款，誰的錢進誰的賬、由誰支配、銀行不墊款的原則。
2.對公存款的現金管理
一個開戶單位只能在商業(yè)銀行開立一個基本存款賬戶，辦理現金收付業(yè)務。
（1）庫存現金限額——3到5天，偏遠地區(qū)不超過15天日常零星開支。
（2）超過庫存限額的現金必須當日送存開戶銀行。
（3）開戶單位支付現金，可以從本單位庫存現金中支付或從開戶銀行提取，一般不允許從本單位現金收入中坐支。
來正保會計網校，早備考不用慌，希望大家可以通過每天的學習為自己的初級經濟師考試儲存更多能量。加油哦！點我了解相關課程>>
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